Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.

Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Приход Дональда Трампа, вероятно. Будет ознаменован ростом инфляции. ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок.

Евро выглядит все хуже и хуже.

Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы обошелся без потерь. В течение дня покупатели и продавцы перетягивали канат, но победителя не выявили. Однако, на мой взгляд, это не означает, что по нисходящему ралли поставлена пауза. Доллару США не дает дальше расти уровень 323,6% по Фибоначчи, но пауза может быть временной. Выше я перечислил те причины, которые могут и дальше вызывать повышение спроса на американскую валюту. К этим причинам можно легко добавить еще и экономическую статистику, которая в последнее время регулярно оказывает поддержку покупателям доллара. Волновая разметка – понижательная. Фактор Трампа и «ястребиный» настрой ФРС – это те факторы, которые могут создавать долгосрочное давление на евро.

На самом деле я не вижу особых проблем в возможных новых торговых войнах Дональда Трампа. Если он введет тарифы против Китая или Евросоюза, можно не сомневаться, что и против Америки также будут введены тарифы. Поэтому Америка тоже пострадает. Зато фактор ФРС, которая может снизить процентные ставки гораздо ниже, чем ожидал рынок – это очень весомый фактор. Напомню, что рынок ждал и закладывал в цены 6-7 раундов смягчения. Теперь выясняется, что ставка может снизиться еще 1-2 раза, после чего ФРС будет ждать действий от Трампа. На мой взгляд, удачная попытка прорыва отметки 323,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынка продолжать продавать.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению коррекционной волны. Однако таких попыток уже было несколько, а коррекционной волны нет. Следовательно, рынок может готовиться к прорыву этой отметки. Что произойдет после этого, думаю всем ясно...

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.