Чего ждать от ФРС вечером?

В этом обзоре я бы не хотел говорить о том, что было сказано уже миллион раз. ФРС может понизить ставку на 25 базисных пунктов, может – на 50. Может сообщить, что темпы смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от поступающих данных(как сообщает на каждом заседании), а может сообщить, что рынок труда «охладился» слишком сильно и есть угроза его дальнейшего замедления(что подразумевает еще не сколько раундов смягчения). Будем честны – никто не знает, что сообщит Пауэлл. Поэтому гадать не вижу никакого смысла.

В этом обзоре я бы хотел рассмотреть гипотетические сценарии движения доллара после заседания ФРС. Ключевой момент, на котором я бы хотел сосредоточиться – факт падения доллара даже не в последние несколько месяцев, а в последние несколько дней. Объективно причин для этого не было никаких(кроме сегодняшнего роста фунта после отчета по инфляции). Тем не менее, доллар продолжает падать в цене против евро и фунта, не обращая внимания на волновую разметку и все факторы новостного фона(напомню, что ЕЦБ на прошлой неделе принял решение понизить ставки). Следовательно, рынок уже отыграл решение ФРС понизить ставки.

Исходя из этого, я не жду сегодня вечером глобального падения американской валюты. Оно может случится, если Пауэлл будет настроен более «по-голубиному», чем рассчитывает рынок. Но мы не можем знать мнение рынка по этому вопросу. Помимо этого, станет известен график «dot-plot», который отражает ожидания членов FOMCпо изменению ставки на ближайшие годы. По понятным причинам, мы не можем знать и этого. Однако факт остается фактом – определенную часть «голубиного» сценария рынок уже заложил в цены.

Следовательно, вечером я буду ждать движения в обе стороны попеременно и дальнейшее повышение американской валюты. Сбудется ли этот прогноз – сложно сказать, но очень часто после заседаний FOMCрынок находится в шторме. Я считаю, что делать дальнейшие прогнозы следует после того, как мы узнаем, насколько жестко настроена ФРС на снижение ставки в 2024-2025 годах.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 18 сентября. Рынок в предвкушении.

Анализ GBP/USD. 18 сентября. Британец подходит к заседаниям BoEи ФРС в прекрасной форме.

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны dвновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но я думаю, что еще одну волну вниз мы можем увидеть.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Сегодня и завтра новостной фон будет очень сильным, что может привести к резким движениям в любую сторону.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.