EUR/USD. 19 сентября. Медведи неожиданно ощутили прилив сил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление по итогам дня под зоной 1,1789–1,1802. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Закрепление курса пары над зоной 1,1789–1,1802 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1896.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке. Для того, чтобы тренд поменялся на «медвежий», нужно падение пары до зоны поддержки 1,1637–1,1645.

В четверг трейдеры «отходили» от заседания FOMC в среду вечером и в то же время были вынуждены отрабатывать заседание Банка Англии. Однако обо всем по порядку. Джером Пауэлл не стал отрицать возможности снижения процентной ставки на оставшихся двух заседаниях в 2025 году, и это фактически главный момент. Ранее трейдеры рассчитывали увидеть суммарно два смягчения до конца года, а теперь – три. Почему же тогда доллар растет, если «голубиные» настроения усилились. Это парадокс. По крайней мере, с моей точки зрения. Ничего «ястребиного» в речи Пауэлла не было. Он намекнул, что ФРС остается аполитичной, однако трейдеры и не ожидали резкого снижения ставки в ближайшее время из-за прихода нового члена FOMC Стивена Мирана. Таким образом, я считаю, что атаки медведей будут очень вялыми. Информационный фон для американской валюты остается очень слабым, а с течением времени еще и имеет тенденцию к ухудшению. Таким образом, я ожидаю новых сигналов на покупку. Гипотетическое падение пары, безусловно, можно отрабатывать при наличии хороших сигналов, но я больше смотрю в сторону покупок. Позитив доллару найти сейчас очень тяжело.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Закрепление котировок над уровнем 1,1854 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

19 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было рассматривать при отбое на часовом графике от 1,1896 с целью уровень 1,1802. Цель достигнута. Новые продажи были возможны при закрытии котировок под зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Сегодня эти сделки можно держать открытыми до тех пор, пока не образуется сигнал на покупку. Покупки сегодня станут возможными при закрытии над зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1896.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.