GBP/USD. 18 сентября. Трамп бессилен в борьбе с ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню Фибо 127,2% – 1,3708, отбой от него и разворот в пользу американского доллара с падением в зону поддержки 1,3587–1,3620. Сегодня закрепление котировок под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3482. Отбой курса пары от зоны сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3708.

Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх с легкостью пробила последний пик. Информационный фон не дает возможности медведям перейти в наступление. Рынок ожидает сильного смягчения ДКП FOMC, что придает сил быкам на дистанции. В данное время нет оснований ожидать сильного падения пары GBP/USD. Однако сегодня еще заседание Банка Англии.

Все, чего сумел добиться Дональд Трамп своим давлением на ФРС, это несколько снижений процентной ставки. Я бы даже сказал больше – Трамп ничего не сумел добиться своим давлением на ФРС, так как FOMC готова смягчить ДКП из-за слабого рынка труда, а не из-за Трампа. Однако Джером Пауэлл вчера дал понять, что инфляция по-прежнему остается важным для регулятора показателем. Таким образом, никто, кроме Стивена Миррана, не готов голосовать за снижение ставки более чем на 0,25%. Когда ставка будет снижена еще на 0,50%, ФРС, вероятно, проведет новый анализ экономических показателей, чтобы сделать вывод, достаточными ли оказались меры по стабилизации ситуации на рынке труда. Если да, то регулятор вновь возьмет паузу на неопределенный срок, а на первое место выйдет борьба с высокой инфляцией, которая продолжает ускоряться под влиянием пошлин Трампа.

Сегодня через несколько часов Банк Англии озвучит итоги голосования по ставке, что может придать новых сил медведям. Таким образом, вчера и сегодня медведи имеют возможность для атак, но в более дальней перспективе я не жду от них активного наступления.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрепления над зоной 1,3378–1,3435. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая совпала с реакцией рынка на итоги заседания FOMC. Часовой график в данное время по-прежнему более информативен.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 1213 единиц, а количество Short – на 748 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 75 тысяч против 109 тысяч. Но, как видим, британец по-прежнему склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает выравниваться. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар, рынок труда США падает, безработица увеличивается. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда».

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Решение MPC по ставке (11-00 UTC).

Великобритания – Сопроводительное заявление MPC (11-00 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

18 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых являются важными для британца. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг опять может быть сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3708 на часовом графике с целью зона 1,3611–1,3620. Цель была отработана. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3587–1,3620 с целью 1,3708. Новые продажи можно рассматривать при закрытии под зоной 1,3587–1,3620 с целью 1,3482.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.