GBP/USD. 19 сентября. Первый экзамен доллар выдержал, на очереди – второй

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 161,8% – 1,3259, отбой от него, падение к уровню 1,3151 и отбой от него. Таким образом, сегодня можно ожидать роста обратно к уровню 1,3259. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,3151. Закрепление курса пары над уровнем 1,3259 повысит вероятность продолжения роста британца. Закрытие котировок под уровней 1,3151 позволит рассчитывать на сохранение «медвежьего» тренда.

Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3234. Однако этот пробой произошел во время повышенной волатильности на рынке после важного события – я не считаю его подтвержденным. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Считаю, что лучше использовать уровень 1,3259 для определения слома или сохранения «медвежьего» тренда.

ФРС сделала все, что могла, чтобы доллар продолжил падение, однако американская валюта выстояла. Сегодня ей предстоит второй тест на прочность. Если ФРС должна была снизить ставку в любом случае, то Банк Англии очень вряд ли примет сегодня решение о смягчении ДКП. Отчет по британской инфляции, который вышел во вторник, показал новое повышение, поэтому Банку Англии будет целесообразно взять паузу. Трейдеры могут расценить это решение, как «ястребиное», особенно на фоне смягчения ДКП в США. Таким образом, поддержка у британца сегодня тоже будет. Я считаю, что американская валюта все еще может рассчитывать на рост в ближайшее время, но теперь ей нужно удержаться под уровнем 1,3259. На мой взгляд, будущее смягчение ДКП FOMC будет не настолько сильным, как ждал рынок. Тренд не изменился на «бычий», а доллар падает слишком сильно на текущем информационном фоне.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044, разворот в пользу британца и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3314. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, которые позволяют ожидать падения. Однако с текущим напором быков может быть образована еще и третья «медвежья» дивергенция. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализировал индикатор RSI еще в августе. С тех пор фунт стерлингов практически не падал.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18701 единицу, а количество Short – всего на 911 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 90 тысяч: 142 тысячи против 52 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 142 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о «медвежьем» тренде в данное время, но он слишком нестабильный.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (11-00 UTC).

Великобритания – Итоги голосования MPC (11-00 UTC).

Великобритания – Сопроводительное заявление Банка Англии (11-00 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности Филадельфия (12-30 UTC).

США – Продажи новых домов (12-30 UTC).

В четверг календарь экономических событий содержит в себе три важные записи и три малозначимые. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении на часовом графике под уровнем 1,3151 с целью 1,3054. Или при отбое от уровня 1,3259 с целью 1,3151. С покупками я бы не торопился, но краткосрочные сделки можно рассматривать с целью 1,3259 в случае отбоя от уровня 1,3151.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.