DayTimeNews.RUТрейдинговая фирма QCP Capital представила новый аналитический отчет о текущей ситуации на криптовалютном и традиционном финансовых рынках. Аналитики подробно рассматривают взаимосвязь между предстоящим решением ФРС США по ставкам и перспективами биткоина.
Главный вопрос отчета — уступит ли председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) давлению и смягчит ли монетарную политику? Снижение ставки на этой неделе остается крайне маловероятным сценарием, поскольку США переходят от политики фискального доминирования к курсу на сокращение дефицита, продвигаемому администрацией Трампа. Этот сдвиг перекладывает ответственность за экономический рост обратно на монетарную политику. Хотя неожиданное снижение ставки не предвидится, любой сигнал смягчения позиции от Пауэлла может стать катализатором, который запустит восходящий импульс на рынках.
Вероятность изменения ставки ФРС. Источник: FedwatchРешение по процентной ставке ФРС США будет обнародовано 19 марта в 21:00 MSK, а через полчаса состоится пресс-конференция Пауэлла.
Снижение волатильности и геополитические факторы
Макроэкономическая волатильность немного снизилась: индекс VIX упал примерно до 20 пунктов, а показатели волатильности биткоина также уменьшились, поскольку криптовалюта остается в диапазоне между $80 000 и $85 000. В отсутствие новых заголовков о тарифах на первый план вернулась геополитика. Возобновление ударов Израиля по сектору Газа после временного перемирия подтолкнуло золото выше $3 000, при этом биткоин продолжает демонстрировать отрицательную корреляцию с традиционными защитными активами.
Географическое перераспределение капитала
Германия движется к ключевому голосованию, в то время как фискальная экспансия в Германии и Китае обеспечила более сильную динамику фондовых рынков этих стран по сравнению с США. Это поднимает важный вопрос: происходит ли просто широкое снижение рисков или мы наблюдаем смену режима? Капитал может перераспределяться из инструментов, связанных с политикой Трампа, таких как NASDAQ и биткоин, в долгое время игнорируемые европейские и китайские рынки.
Торговые стратегии от QCP Capital
Аналитики QCP Capital отмечают, что исторически цены на криптовалюты отставали от сдвигов в условиях глобальной ликвидности. Основываясь на этой закономерности, они предлагают инвесторам рассмотреть следующую торговую стратегию.
В основе стратегии лежит предположение, что с потенциальным разворотом политики ФРС и новыми стимулирующими мерами со стороны Европы и Китая, биткоин может увидеть новую восходящую фазу после текущей коррекции. Стратегия предусматривает накопление биткоина в текущем диапазоне с ориентацией на долгосрочное повышение.
Вот как работает эта стратегия:
- Инвестор приобретает биткоин в диапазоне $80 000-85 000
- Устанавливается защитный стоп-лосс ниже $75 000
- Целевая цена для выхода из позиции устанавливается в диапазоне $95 000-100 000
Преимущество данного подхода заключается в благоприятном соотношении риска и потенциальной прибыли. При возможном снижении на 5-10% потенциал роста составляет 15-20%. Однако ключевой риск связан с дальнейшим оттоком капитала из американских активов, включая криптовалюты, в пользу европейских и азиатских рынков.
Текущая ситуация на рынке биткоина характеризуется временным застоем и снижением волатильности. Решение ФРС по ставкам станет важным сигналом для дальнейшего направления движения цены. Заявления Пауэлла и конкретные формулировки в пресс-релизе могут стать триггером как для роста, так и для продолжения коррекции.
Глобальные изменения в потоках капитала и геополитическая напряженность создают непростой фон для инвесторов. Курс администрации Трампа на сокращение дефицита дополнительно осложняет прогнозирование дальнейшей динамики рынка.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Сообщение QCP Capital: определит ли Пауэлл судьбу биткоина на этой неделе? появились сначала на Hash Telegraph.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: