S&P500: новые рекорды

Снижающийся доллар остается доминирующим фактором на финансовом рынке, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: оставаясь под давлением продаж». Атаки на ФРС снижают привлекательность доллара. При этом фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются вблизи своих рекордных максимумов.

Мировые фондовые рынки торгуются с повышением на фоне новостей о том, что президент Трамп объявил о торговой сделке между США и Японией, согласно которой пошлины на импорт товаров из Японии сократятся до 15,0%, с предполагавшимися 25% ранее. Япония, как сообщается, также обязалась закупать американские самолеты и рис, а также создать суверенный фонд благосостояния в размере $550 млрд, который будет инвестировать в США под руководством президента Трампа.

Кроме того, цены на промышленные металлы и другие важнейшие сырьевые товары продолжают расти, а условия торговли улучшаются, создавая позитивное настроение инвесторов и повышая их «аппетит к риску». Так называемый, «индекс страха и жадности» четвертую неделю подряд находится в зоне «жадности» (73 баллов из 100 на текущий момент). Это свидетельствует о сохраняющихся позитивных настроениях инвесторов и их тяге к покупкам доходных, но в то же время, высокорискованных активов.

Индексы S&P500 и NASDAQ100 обновили на этой неделе рекордные максимумы, так как инвесторы больше не беспокоятся о тарифах Трампа. Инвесторы также ждут квартальных отчетов от еще не опубликовавших свои результаты компаний, акции которых входят в расчет индексов S&P 500, NASDAQ100, DJIA. У примерно 85-90% из уже отчитавшихся компаний прибыли оказались лучше прогнозов аналитиков.

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SPX

Ожидания же смены руководства ФРС на фоне давления на Пауэлла со стороны Трампа и его администрации, что может вылиться в ускоренные темпы смягчения монетарной политики, лишь «подливают масла в огонь», оказывая дополнительную поддержку американскому фондовому рынку.

Так, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых долгосрочных уровней поддержки 5830.00 (ЕМА200 на дневном графике), 4920.00 (ЕМА200 на недельном графике).

В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 6337.00. Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции.

Ключевыми же на этой неделе станут американские предварительные индексы PMI (от S&P Global), которые определят общий интерес к риску и повлияют на динамику не только доллара, но и всего финансового рынка. Ожидается, что предварительные данные PMI США за июль, которые будут опубликованы в четверг (в 13:45 GMT), покажут рост, то это может оказать поддержку как доллару, так и фондовым индексам.