Золото немного поднимается в начале насыщенной недели

• Золото торгуется чуть ниже $3 000 в начале этой недели после достижения нового исторического максимума в пятницу. 
• Трейдеры готовятся к очень насыщенной неделе с геополитикой и решением Федеральной резервной системы. 
• Золото может достичь $3 020 в краткосрочной перспективе, при этом UBS присоединился к BNP в своих прогнозах на уровне $3 200.

Цена золота (XAU/USD) немного повышается и торгуется около $2 995 на момент написания в понедельник после коррекции, вызванной фиксацией прибыли в пятницу, после достижения нового исторического максимума в $3 005. Трейдеры готовятся к довольно насыщенной неделе, так как во вторник Бундестаг Германии должен проголосовать за план оборонных расходов, который увеличит европейскую промышленность на €1 триллион. В тот же день президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможного мирного соглашения по Украине. 

Как будто этого недостаточно, Федеральная резервная система (ФРС) и ее Комитет по открытым рынкам (FOMC) собираются во вторник и среду, прежде чем объявить свое последнее решение по монетарной политике. Трейдеры будут с нетерпением ждать, как каждый член FOMC проголосует и какие прогнозы будут сделаны по кривой точечного прогноза (Philips). Ожидания заключаются в том, что монетарная политика останется без изменений, в то время как ожидания снижения ставки в мае или июне постоянно увеличиваются и уменьшаются день за днем. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Взгляд в будущее

• Президент Трамп заявил, что он поговорит с президентом России Владимиром Путиным во вторник, так как США настаивают на прекращении боевых действий в Украине, а европейские страны спешат усилить свою поддержку Киева, сообщает Bloomberg. Трамп подтвердил, что обсуждение будет касаться территории и раздела определенных активов, и есть "очень высокая вероятность" достижения соглашения.
• UBS Group AG стала последним банком, который повысил свой прогноз по цене на золото на фоне увеличения шансов на затяжную глобальную торговую войну, сценарий, который, по мнению аналитиков, продолжит подталкивать инвесторов к покупке большего количества драгоценного металла как актива-убежища. UBS видит ту же цену, что и BNP, с золотом на уровне $3 200 во втором квартале. 
• Инструмент CME Fedwatch показывает 99,0% вероятность того, что на предстоящем заседании ФРС в среду не будет изменений процентной ставки. Вероятность снижения ставки на заседании 7 мая в настоящее время составляет 27,5%. 

Технический анализ: $3 000 нужно отвоевать

Отметка $3 000 теперь является основным ориентиром на будущее и должна удержаться на каком-то уровне. Учитывая резкий рост до нового исторического максимума на прошлой неделе, все еще вполне допустимо, чтобы драгоценный металл ненадолго упал ниже этого уровня и позволил трейдерам снова войти по более низкой цене. Как только уровень $3 000 начнет удерживаться и не позволит никаким колебаниям опуститься ниже него, трейдеры могут подготовиться к $3 100 и $3 200 в течение нескольких недель или месяцев. 

Новый исторический максимум на уровне $3 004, достигнутый в пятницу, является первым уровнем, который нужно преодолеть, как только $3 000 будет снова отвоевано. Упомянутый психологически важный уровень $3 000 сталкивается с двойным вызовом в понедельник, при этом сопротивление R1 находится на уровне $2 999, чтобы укрепить эту область. Внутридневные трейдеры могут использовать эту зону для фиксации прибыли, так как сопротивление R2 на уровне $3 015 выглядит немного слишком далеким для дня. 

С точки зрения снижения, дневная точка разворота на уровне $2 989 обеспечила достаточную поддержку, чтобы избежать снижения ранее в течение дня. В случае, если золото вернется ниже этого уровня, ищите поддержку S1 на уровне $2 973 и поддержку S2 на уровне $2 962 на понижении. 

XAU/USD: Дневной график

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

 

Источник: FxTeam