DayTimeNews.RU- Цены на золото держатся около месячного максимума на фоне ожиданий дополнительных снижений ставок ФРС.
- Недавний откат доходности облигаций США и доллара США (USD) дополнительно поддерживает драгоценный металл.
- Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС удерживает быков от новых ставок по паре XAU/USD.
Цена на золото (XAU/USD) входит в фазу бычьей консолидации в ходе азиатской сессии в пятницу и колеблется в диапазоне около $2 715, чуть ниже месячного максимума, достигнутого накануне. Ожидания того, что более мягкая инфляция в США позволит Федеральной резервной системе (ФРС) снизить процентные ставки в этом году, привели к недавнему снижению доходности казначейских облигаций США и доллара США (USD). Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, который продолжает поддерживать недоходный желтый металл и поддерживает перспективы дальнейшего роста.
Тем не менее, ослабление опасений по поводу разрушительных торговых тарифов избранного президента США Дональда Трампа, а также соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС сдерживают рост цен на безопасное золото. Помимо этого, растущее признание того, что ФРС приостановит цикл снижения ставок в конце этого месяца, умеренный рост доллара США (USD) и ожидания повышения ставки Банком Японии (BoJ) на следующей неделе ограничивают рост драгоценного металла. Тем не менее, пара XAU/USD остается на пути к росту третью неделю подряд, поскольку трейдеры ожидают данных по рынку жилья в США для получения нового импульса.
Цены на золото получают поддержку от ожиданий, что ФРС снизит ставки дважды в этом году
- Данные из США, опубликованные на этой неделе, указывают на признаки ослабления инфляции и подпитывают спекуляции о том, что Федеральная резервная система снизит ставки дважды в этом году, что, в свою очередь, принесло пользу недоходному золоту.
- Кроме того, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что инфляция, вероятно, продолжит снижаться, и три или четыре снижения ставок все еще возможны в этом году, если экономические данные США будут ухудшаться.
- Прогноз по снижению ставок ФРС в этом году привел к дальнейшему снижению доходности казначейских облигаций США и удержал доллар США около недельного минимума, что оказало дополнительную поддержку паре XAU/USD.
- Между тем, отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что розничные продажи в декабре выросли на 0,4%, а данные за предыдущий месяц также были пересмотрены в сторону повышения, показав рост на 0,8%.
- Кроме того, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии превзошел даже самые оптимистичные прогнозы и подскочил до самого высокого уровня с апреля 2021 года, до 44,3 в этом месяце с пересмотренного -10,9 в декабре.
- Отдельно Министерство труда США сообщило, что количество заявок на пособие по безработице - ключевой показатель состояния рынка труда США - выросло с 203 тыс. до 217 тыс. за неделю, закончившуюся 10 января.
- Данные подтвердили ожидания того, что ФРС приостановит цикл снижения ставок в конце этого месяца на фоне опасений, что политика избранного президента США Дональда Трампа вызовет инфляцию.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в пятницу, что достигнуто соглашение о прекращении огня, которое приостановит 15-месячную войну с ХАМАС и освободит заложников, удерживаемых в Газе.
- В пятницу в экономической повестке США будут представлены данные по разрешениям на строительство, началу строительства жилья и промышленному производству, которые могут повлиять на курс доллара США и драгоценный металл.
Быкам по золоту нужно дождаться закрепления выше $2 720, прежде чем делать новые ставки
С технической точки зрения, положительные осцилляторы на дневном графике благоприятствуют бычьим трейдерам и поддерживают перспективы дальнейшего роста. Тем не менее, будет разумно дождаться устойчивого укрепления и закрепления выше области офферов $2 715-2 720, прежде чем делать новые бычьи ставки. Цена на золото может затем подняться до промежуточного барьера $2 745 на пути к области $2 760-2 762, прежде чем нацелиться на исторический максимум в районе $2 790, достигнутый в октябре 2024 года.
С другой стороны, любой коррективный откат теперь, похоже, найдет сильную поддержку в районе $2 700-2 690. Дальнейшее снижение может рассматриваться как возможность для покупок и оставаться ограниченным в районе $2 662-2 660. Последний уровень должен стать ключевым разворотным уровнем, ниже которого цена на золото может упасть до зоны $2 635 на пути к области схождения $2 650 - включающей 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и краткосрочную восходящую линию тренда, построенную от ноябрьского пикового минимума.
Золото FAQs
Почему люди инвестируют в золото?
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Кто покупает больше всего золота?
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Как золото коррелирует с другими активами?
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
От чего зависит цена золота?
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Источник: FxTeam
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: