GBP/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт резко вырос

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3420 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.3420 не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. В ходе американских торгов прорыв и обратный тест 1.3420 дали точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 80 пунктов. Продажи на отскок от 1.3506 позволили утянуть с рынка около 15 пунктов коррекции.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Председатель ФРС Джэром Пауэлл сдался, дав понять в прошлую пятницу, что ФРС рассматривает сценарий со снижением процентных ставок в сентябре этого года, однако окончательного консенсуса по этому просу еще нет. На это трейдеры отреагировали продажами доллара и покупками фунта. Сегодня в первой половине дня по Великобритании нет никакой статистики, так что наверняка спрос на фунт сохранится. Действовать в этих условиях лучше, как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.3488. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3527, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3560. Самой дальней целью будет область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3488, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3455. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3424 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы упустили рынок, но пока шансы на снижение фунта остаются. Довольно много раз было так, что после какого-то информационного всплеска пара разворачивалась, и на следующий день шла в обратную сторону. Но действовать на продажу сегодня нужно крайне осторожно. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3527 станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3488. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3455, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3424, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3527 в развитие новой бычьей тенденции, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3560. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3424.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.