DayTimeNews.RUТрейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый отчет, в котором аналитики рассказывают о впечатляющем восстановлении криптовалютного рынка и предлагают торговые стратегии в преддверии ключевых экономических данных США.
1-дневный график BTC/USDT. Источник: BinanceБиткоин продемонстрировал мощное восстановление в выходные дни во время торгов с низкой ликвидностью, пробив отметку $122 000 и приблизившись к историческому максимуму. Основная криптовалюта полностью отыграла потери предыдущей недели. Ethereum возглавил рост альткоинов, подорожав на 21% за семь дней и впервые с 2021 года превысив $4 300.
Корреляция с фондовым рынком усиливается
По данным QCP Capital, корреляция между акциями и биткоином заметно усилилась с середины июля. Поэтому опережающий рост криптовалют соответствует общим настроениям на рынке риска. Американские акции восстановились после падения на прошлой неделе после публикации данных по занятости и торгуются вблизи рекордных уровней, игнорируя влияние новых тарифов и сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность.
Во время бычьего импульса внимание рынка сосредоточено на публикации данных по инфляции в США 12 августа. Консенсус-прогноз предполагает рост годовой инфляции на 10 базисных пунктов до 2,8%. Более низкие данные могут укрепить ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС в сентябре. Вероятность этого уже близка к 100% после смягчения риторики нескольких представителей ФРС после последних данных по рынку труда США.
Защитные стратегии перед CPI
Однако более высокие данные по инфляции могут остановить ралли, и криптовалюты, вероятно, приостановят рост вместе с более широкими рынками. В ожидании этого некоторые трейдеры хеджируют риски событий.
QCP Capital отмечает повышенный спрос на краткосрочные путы биткоина в диапазоне $115 000–$118 000. Эта стратегия представляет собой покупку опционов «пут», которые дают право продать актив по определенной цене. Трейдеры используют такие инструменты для защиты от неожиданного падения цены биткоина ниже указанных уровней. Если цена биткоина упадет ниже страйка опциона, владелец пута получит прибыль, которая компенсирует убытки от снижения стоимости основных позиций.
Одновременно с защитными покупками путов происходит закрытие коротких позиций по коллам со стороны покупателей сверху. Это означает, что трейдеры, которые ранее продавали опционы «колл» (дающие право купить актив по определенной цене), теперь выкупают их обратно, ожидая дальнейшего роста цены.
Волатильность перед данными
Аналитики QCP ожидают, что краткосрочная волатильность останется повышенной до завтрашней публикации данных. После этого вероятно сжатие волатильности, если только биткоин не пробьет сопротивление решительно.
Институциональный спрос и потоки в спотовые ETF будут ключевыми факторами для наблюдения, поскольку биткоин приближается к рекордным максимумам. При ценах на критических уровнях сопротивления вероятна некоторая фиксация прибыли перед публикацией CPI.
Тем не менее способность рынка поглощать недавние продажи от «китов старой школы» без потери импульса укрепляет бычий прогноз QCP Capital.
Ключевые события на этой неделе включают данные по потребительским ценам США 12 августа, индекс цен производителей и заявки по безработице 14 августа, а также розничные продажи 15 августа.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Сообщение QCP Capital: откупай дно, продавай на новостях появились сначала на Hash Telegraph.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: