DayTimeNews.RU- Ралли золота на этой неделе впервые приостановилось.
- Доходность облигаций оторвалась от минимумов и начинает расти.
- Золото попыталось прорваться выше $2 760 в среду, но было отвергнуто.
Цена на золото (XAU/USD), $2 747 на момент написания статьи, показывает, что инвесторы начинают фиксировать прибыль после трехдневного ралли, которое принесло более 2,0% прибыли. Трейдеры сокращают свои позиции в золоте, так как экономический календарь США готовится к новым публикациям данных в пятницу. Между тем, рынки осторожны в ожидании выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Недавний вакуум данных был идеален для ралли золота без особых опасений. Это настроение может измениться с публикацией опроса по активности в производственном секторе ФРС Канзаса за январь, перед публикацией индексов менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global в пятницу.
Ежедневный дайджест рыночных движений: данные из США поступают
- По данным Bloomberg, Barrick Gold рассматривает возможность продажи своей 50% доли в медном руднике Зальдивар в Чили, поскольку горнодобывающий гигант стремится оптимизировать свой портфель и сосредоточиться на более крупных операциях, сообщает Bloomberg.
- В 16:00 по Гринвичу будет опубликован индекс активности в производственном секторе ФРС Канзаса за январь. Прогноз отсутствует, предыдущий показатель был в зоне сокращения на уровне -5.
- Президент Дональд Трамп выступит удаленно в Давосе.
- Доходность облигаций США оторвалась от минимумов этой недели, с эталонной доходностью 10-летних облигаций США, торгующейся на уровне 4,619%, после слабого показателя в начале недели на уровне 4,528%. Ей еще предстоит долгий путь до более чем годового максимума на прошлой неделе на уровне 4,807%.
Технический анализ: данные вмешиваются в ралли
Ралли золота приостановилось в четверг, и экономический календарь США имеет к этому отношение. Это были очень редкие несколько дней, когда экономический календарь США был так пуст с момента инаугурации президента США Дональда Трампа в понедельник. Вакуум экономических данных был идеален для трейдеров, чтобы насладиться этим ралли. Хотя его важность начинает возрастать в четверг, коррекция может ударить по драгоценному металлу.
Фиксация прибыли может расшириться и вернуть цену на золото к $2 721, своего рода двойной вершине в ноябре и декабре, пробитой во вторник. Чуть ниже этого уровня, $2 709 (минимум 23 октября 2024 года) становится вторым ближайшим уровнем поддержки. В случае пробоя обоих вышеупомянутых уровней, ожидайте падения до $2 680 с полной распродажей.
Напротив, золото сейчас на пути к историческому максимуму $2 790, который все еще более чем на 1,4% выше текущих уровней. Как только этот уровень будет преодолен, появится новый исторический максимум. Между тем, некоторые аналитики и стратеги прогнозируют $3 000, но $2 800 выглядит хорошей отправной точкой в качестве следующего уровня сопротивления на пути вверх.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Почему люди инвестируют в золото?
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Кто покупает больше всего золота?
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Как золото коррелирует с другими активами?
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
От чего зависит цена золота?
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Источник: FxTeam
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: