Золото устанавливает новый исторический максимум на фоне ударов Израиля по Газе, перед телефонным разговором Трампа и Путина

• Золото растет и устанавливает новый исторический максимум.
• Трейдеры увеличивают свои позиции в драгоценном металле после израильских ударов по Газе, что завершает соглашение о прекращении огня.
• У золота есть возможность подняться выше с голосованием в Германии по расходам и предстоящим телефонным разговором Трампа с Путиным.

Цена на золото (XAU/USD) снова поднимается и достигает нового исторического максимума на уровне $3 028 во вторник. Драгоценный металл торгуется около $3 025 на момент написания. Рост происходит после того, как Израиль провел военные операции против возможных тактических позиций и зданий ХАМАСа. Этот шаг рассматривается как конец соглашения о прекращении огня, которое началось в январе, и, вероятно, приведет к новым атакам Хуситов в Красном море и ответным действиям ХАМАСа в качестве контрмеры на недавнее вмешательство Израиля.

Неудача прекращения огня происходит всего за несколько часов до телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, чтобы достичь окончательной сделки по завершению войны в Украине. Опасения высоки после того, как Трамп заявил в воскресенье, что Россия и США делят активы между собой, что означает, что Украина не имеет слова в этом процессе, в то время как Трамп игнорирует НАТО и ЕС. Тем временем, германский парламент, Бундестаг, будет голосовать во вторник по новому бюджету, который может увеличить расходы на оборону примерно на $49 миллиардов, сообщает Bloomberg.

Ежедневный обзор рыночных движений: безопасные ставки

• Несколько аналитиков указывают на то, что вялые данные из США являются еще одним фактором, способствующим росту золота. Приток покупателей на этот товар в понедельник после довольно вялых данных по розничным продажам в США показывает, что по мере изменения экономических настроений в США золото выигрывает от трейдеров, ищущих безопасные активы, сообщает Bloomberg.
• С предстоящим заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) в среду вероятность сохранения процентных ставок на текущем уровне составляет 99%. Тем временем вероятность снижения ставок на заседании в следующем июне составляет 68,6%, согласно инструменту CME Fedwatch.
• Глобальный рынок серебра испытывает стресс, так как опасения по поводу торговой войны беспокоят инвесторов, ключевые индикаторы сигнализируют о проблемах, миллионы унций перемещаются между торговыми центрами, и ожидаются месяцы нарушений. Резкий рост ставок на заимствование драгоценного металла стал последним знаком тревоги, согласно Yahoo Finance.

Технический анализ: все звезды сошлись

Трейдеры золота имеют несколько причин и аргументов, чтобы продвинуть золото выше. Поскольку несколько банков начинают называть уровень $3 200, это устанавливает четкую цель на ближайшие недели и месяцы. Однако трейдерам следует помнить, что как только рынки займут одну сторону, это будет моментом, когда может произойти разворот.

Ежедневные уровни сопротивления R1 и R2 уже были преодолены во вторник. Это означает, что большие цифры теперь используются в качестве ориентира. Ожидайте уровни $3 020 и $3 030 в качестве следующих опорных точек в внутридневной торговле.

С точки зрения снижения, внутридневные уровни сопротивления R1 и R2 теперь должны действовать как поддержка. Это означает, что уровни $3 014 и $3 007 должны поддерживать любые краткосрочные откаты. Внутридневная точка разворота на уровне $2 994 является первой линией защиты в случае, если уровень $3 000 будет пробит под давлением продаж.

XAU/USD: Дневной график

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

 

Источник: FxTeam