Дайджест недели: рынок криптовалют замер в ожидании «Дня освобождения» на фоне слабых данных по инфляции

Американские инвесторы с тревогой ожидают 2 апреля 2025 года — дня, который президент США Дональд Трамп назвал «Днем освобождения». Именно тогда планируется объявление о введении ответных тарифов, что может вызвать значительные колебания на мировых финансовых рынках. Несмотря на некоторые технические признаки разворота, данные об ускорении инфляции в США охладили оптимизм, а биткоин продолжает тестировать важные ровни поддержки.

«День освобождения»: ключевое событие для криптовалютного рынка

По информации Bloomberg, Трамп готовится представить тарифы, направленные против стран, которые устанавливают торговые барьеры для США. Экономический аналитик Алекс Крюгер (Alex Krüger) подчеркнул особую значимость этого события: «2 апреля сравнимо с ночью выборов. Это крупнейшее событие года, на порядок превосходящее по важности любое заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), что немало. И может произойти что угодно».

Крюгер прогнозирует, что реакция рынка будет зависеть от подхода Трампа. При более мягкой позиции возможен резкий рост рынка. Однако если будут введены широкомасштабные тарифы, рынок может обрушиться на 10-15% в короткие сроки.

QCP Capital отмечает, что Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт автомобилей, который вступит в силу 3 апреля, наряду с ответными тарифами против крупнейших торговых партнеров США. Дальнейшая эскалация может спровоцировать новую волну неопределенности на и без того волатильном мировом рынке.

В начале февраля Трамп объявил о 25-процентном тарифе на импорт из Канады и Мексики и 10-процентном тарифе на китайские товары. Криптовалютный рынок отреагировал немедленно. Общая капитализация криптовалютного рынка упала на 8% за один день. Биткоин снизился с примерно $105 000 до почти $92 000.

Инфляционные данные PCE охлаждают оптимизм

Биткоин столкнулся с новым инфляционным давлением после публикации данных индекса личных потребительских расходов в США (PCE), превысивших ожидания аналитиков. 28 марта биткоин отправился на поиск локального дна на фоне этих данных, которые оказались выше ожиданий.

Февральские данные PCE показали ускорение инфляции — в отличие от результатов месяцем ранее. Хотя месячные и годовые показатели PCE соответствовали прогнозам рынка (0,3% и 2,5% соответственно), их базовые эквиваленты оказались на 0,1% выше ожидаемых.

«Базовая инфляция снова растет», — отметил аналитический ресурс The Kobeissi Letter, добавив, что январские показатели также были пересмотрены в сторону повышения. Аналитики утверждают, что текущая макроэкономическая траектория формирует «идеальный рецепт для стагфляции в 2025 году».

Михаэль ван де Поппе (Michaël van de Poppe) сообщил своим подписчикам: «Тренд для биткоина остается восходящим, но начинает выглядеть немного хуже. Ситуация шаткая. Падение ниже $84 000, и я думаю, мы увидим тест уровней $78 000-$80 000, а возможно и ниже, прежде чем снова начнем рост».

Технические индикаторы указывают на потенциальный разворот

Несмотря на негативное влияние данных PCE, некоторые технические индикаторы биткоина демонстрируют признаки возможного разворота рынка. Биткоин преодолел трехмесячный нисходящий тренд, что стало значимым сигналом возможного изменения структуры рынка. «BTC только что вырвался из 3-месячного нисходящего канала, сигнализируя о ключевом сдвиге в структуре рынка», — отметил трейдер Titan of Crypto.

Индекс относительной силы (RSI) подтвердил бычье расхождение впервые с сентября прошлого года, в то время как дневной график показывает повторное тестирование поддержки после прорыва через линию нисходящего тренда, существовавшую с ноября 2024 года. «Многомесячный нисходящий тренд RSI завершен», — подтвердил трейдер и аналитик Rekt Capital.

Другой ключевой индикатор — Hash Ribbon, созданный фондом Capriole Investments, также подал бычий сигнал, что произошло впервые за 8 месяцев. Этот инструмент использует хешрейт для отслеживания долгосрочных возможностей покупки, анализируя поведение майнеров. «В макромасштабе это однозначно бычий сигнал», — написал Titan of Crypto.

Однако Bitcoin Macro Index показывает медвежью дивергенцию, ставя под сомнение перспективу возвращения BTC к $110 000. Индекс, созданный Capriole Investments, фиксирует все более низкие максимумы, в то время как цена достигает все более высоких максимумов.

Корпоративный интерес к биткоину усиливается

Несмотря на рыночную неопределенность, корпоративный интерес к биткоину продолжает расти. GameStop объявила о планах инвестировать часть своих корпоративных средств в биткоин после единогласного одобрения совета директоров. Компания с денежными резервами в $4,77 млрд привлекла $1,3 млрд через конвертируемые облигации для финансирования этих покупок.

Компания Strategy Майкла Сейлора (Michael Saylor) преодолела исторический рубеж в 500 000 биткоинов, приобретя еще 6 911 BTC на сумму более $584 млн. После этой покупки общие запасы биткоинов компании достигли 506 137 монет, что составляет примерно 2,4% от общего предложения биткоина.

Японская инвестиционная компания Metaplanet также продолжила накапливать биткоин, купив еще 150 BTC на сумму $12,6 млн. Теперь у Metaplanet в общей сложности 3 350 BTC, приобретенных за $278,8 млн. Интересно, что эта покупка произошла после присоединения Эрика Трампа (Eric Trump) к Стратегическому совету директоров компании.

Французская The Blockchain Group также пополнила свои запасы криптовалюты, приобретя еще 580 BTC, что стало ее крупнейшей покупкой на данный момент. С начала накопления биткоинов в ноябре акции компании взлетели на впечатляющие 226%.

Приток средств в биткоин-ETF: институционалы возвращаются

Американские биржевые фонды, отслеживающие цену биткоина, зафиксировали десять дней подряд чистого притока средств — это самая длинная серия с декабря прошлого года. За этот период в фонды поступило $1,06 млрд.

«Это свидетельствует о том, что хотя институциональные инвесторы и не проявляют агрессивной склонности к риску, на рынке все еще сохраняется спрос на биткоин», — отметила аналитик Presto Research Мин Юнг (Min Jung).

В то же время Ethereum-ETF продемонстрировали противоположный тренд, фиксируя отток средств почти каждый день с 20 февраля. «Этот контраст подчеркивает явное различие в убежденности инвесторов между биткоином и Ethereum», — заявила Юнг.

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, также объявил о запуске биржевого продукта для биткоина (ETP) в Европе. Продукт будет размещен в Швейцарии, что значительно упростит европейским инвесторам доступ к инвестициям в биткоин через их собственные инвестиционные платформы.

Регуляторные изменения в криптопространстве

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла расследование в отношении Crypto.com без применения каких-либо санкций, как сообщил генеральный директор компании Крис Маршалек (Kris Marszalek).

«Они использовали все доступные инструменты, чтобы подавить нас, ограничивая доступ к банковским услугам, аудиторам, инвесторам и многому другому. Это была расчетливая попытка положить конец индустрии», — заявил Маршалек.

Это решение следует за волной других расследований и исков в отношении криптокомпаний, которые SEC прекратила за последние пять недель. Эти меры затронули такие компании, как Coinbase, Consensys, Robinhood, Gemini, Uniswap, OpenSea и Immutable.

На слушаниях в Банковском комитете Сената США кандидат на пост главы SEC Пол Аткинс (Paul Atkins) подвергся жесткой критике со стороны сенатора Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), особенно в связи с его работой в консалтинговой компании, которая ранее консультировала обанкротившуюся биржу FTX.

Блокчейн и стейблкоины: инновации в финансовом секторе

Объем стейблкоинов может вырасти до $1 трлн к концу 2025 года, став ключевым катализатором для роста криптовалютного рынка, заявил Дэвид Пакман (David Pakman), управляющий партнер инвестиционной компании CoinFund.

«Мы наблюдаем рост принятия стейблкоинов, который значительно усилится в этом году. Мы можем перейти от $225 млрд стейблкоинов к $1 трлн в этом календарном году», — отметил Пакман.

На уровне отдельных стейблкоинов, капитализация USDC впервые в истории превысила $60 млрд. Это событие демонстрирует растущее признание второго по величине стейблкоина в мире и подчеркивает усиление его позиций на криптовалютном рынке.

Тем временем, губернатор Вайоминга Марк Гордон (Mark Gordon) объявил, что выпуск запланированного штатом стейблкоина может состояться уже к июлю этого года. Комиссия по стейблкоинам Вайоминга представила протокол совместимости LayerZero в качестве партнера по запуску.

В целом, неделя продемонстрировала смешанную картину: некоторые технические индикаторы указывают на потенциальный разворот, корпоративный интерес к биткоину продолжает расти, однако высокие инфляционные данные и предстоящие тарифные решения 2 апреля создают значительную неопределенность. Инвесторы с осторожностью ожидают «Дня освобождения», который может определить направление движения рынка на ближайшие месяцы.

▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Сообщение Дайджест недели: рынок криптовалют замер в ожидании «Дня освобождения» на фоне слабых данных по инфляции появились сначала на Hash Telegraph.